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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2023-06-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0099 |
-0.58 |
| 2026-02-11 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0314 |
1.89 |
| 2026-02-10 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0114 |
-0.68 |
| 2026-02-09 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0392 |
2.39 |
| 2026-02-06 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0575 |
3.64 |
| 2026-02-05 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0425 |
-2.62 |
| 2026-02-03 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0151 |
0.94 |
| 2026-02-02 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0073 |
-0.45 |
| 2026-01-30 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0421 |
-2.54 |
| 2026-01-29 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0181 |
-1.08 |
| 2026-01-28 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0152 |
0.92 |
| 2026-01-27 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0198 |
1.21 |
| 2026-01-26 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0173 |
-1.05 |
| 2026-01-23 |
1.6554 |
1.6554 |
0.0215 |
1.32 |
| 2026-01-22 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0074 |
-0.45 |
| 2026-01-21 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0307 |
1.91 |
| 2026-01-20 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0265 |
-1.62 |
| 2026-01-19 |
1.6371 |
1.6371 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2026-01-16 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0027 |
0.16 |