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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2018-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.08亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
772.64 |
|
0.09% |
| 2 |
贵州茅台 |
669.43 |
|
0.08% |
| 3 |
中国平安 |
442.29 |
|
0.05% |
| 4 |
招商银行 |
372.71 |
|
0.04% |
| 5 |
紫金矿业 |
361.25 |
|
0.04% |
| 6 |
新易盛 |
264.82 |
|
0.03% |
| 7 |
美的集团 |
260.14 |
|
0.03% |
| 8 |
东方财富 |
249.52 |
|
0.03% |
| 9 |
长江电力 |
248.54 |
|
0.03% |
| 10 |
中际旭创 |
260.78 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.37% |
-1.43% |
0.76% |
18.62% |
17.43% |
17.29% |
22.36% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
-1.28% |
-1.66% |
-0.41% |
18.47% |
18.93% |
20.77% |
21.00% |
| 同类型阶段排名 |
3440/6441 |
3002/6441 |
2847/6441 |
2803/6441 |
3309/6441 |
3530/6441 |
2846/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0084 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0070 |
-0.49% |
