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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2018-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.85亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
669.15 |
|
0.08% |
| 2 |
贵州茅台 |
597.15 |
|
0.07% |
| 3 |
中国平安 |
501.06 |
|
0.06% |
| 4 |
中际旭创 |
467.26 |
|
0.06% |
| 5 |
紫金矿业 |
390.23 |
|
0.05% |
| 6 |
招商银行 |
358.41 |
|
0.04% |
| 7 |
新易盛 |
294.72 |
|
0.04% |
| 8 |
长江电力 |
228.69 |
|
0.03% |
| 9 |
美的集团 |
264.17 |
|
0.03% |
| 10 |
兴业银行 |
245.12 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
-1.85% |
-0.38% |
11.82% |
21.02% |
0.81% |
19.96% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
4361/6669 |
4734/6669 |
4432/6669 |
3568/6669 |
3653/6669 |
4997/6669 |
3742/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0176 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0222 |
1.54% |
