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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.5809 |
2.5809 |
-0.1079 |
-4.01 |
| 2026-06-04 |
2.6888 |
2.6888 |
0.0484 |
1.83 |
| 2026-06-03 |
2.6404 |
2.6404 |
0.0559 |
2.16 |
| 2026-06-02 |
2.5845 |
2.5845 |
0.0641 |
2.54 |
| 2026-06-01 |
2.5204 |
2.5204 |
-0.1069 |
-4.07 |
| 2026-05-29 |
2.6273 |
2.6273 |
-0.1092 |
-3.99 |
| 2026-05-28 |
2.7365 |
2.7365 |
0.0257 |
0.95 |
| 2026-05-27 |
2.7108 |
2.7108 |
-0.0409 |
-1.49 |
| 2026-05-26 |
2.7517 |
2.7517 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2026-05-25 |
2.7557 |
2.7557 |
0.1274 |
4.85 |
| 2026-05-22 |
2.6283 |
2.6283 |
0.1021 |
4.04 |
| 2026-05-21 |
2.5262 |
2.5262 |
-0.0716 |
-2.76 |
| 2026-05-20 |
2.5978 |
2.5978 |
0.0491 |
1.93 |
| 2026-05-19 |
2.5487 |
2.5487 |
0.0566 |
2.27 |
| 2026-05-18 |
2.4921 |
2.4921 |
0.0387 |
1.58 |
| 2026-05-15 |
2.4534 |
2.4534 |
-0.0335 |
-1.35 |
| 2026-05-14 |
2.4869 |
2.4869 |
-0.0726 |
-2.84 |
| 2026-05-13 |
2.5595 |
2.5595 |
0.0800 |
3.23 |
| 2026-05-12 |
2.4795 |
2.4795 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-05-11 |
2.4800 |
2.4800 |
0.1072 |
4.52 |