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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.60亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
106.11 |
|
0.09% |
| 2 |
海康威视 |
104.64 |
|
0.09% |
| 3 |
科大讯飞 |
98.43 |
|
0.09% |
| 4 |
润泽科技 |
63.02 |
|
0.06% |
| 5 |
浪潮信息 |
54.96 |
|
0.05% |
| 6 |
金山办公 |
51.38 |
|
0.05% |
| 7 |
同花顺 |
59.70 |
|
0.05% |
| 8 |
江波龙 |
47.53 |
|
0.04% |
| 9 |
紫光股份 |
47.81 |
|
0.04% |
| 10 |
协创数据 |
48.14 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
7.62% |
1.41% |
10.33% |
23.60% |
11.98% |
14.99% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
5.39% |
4.86% |
10.48% |
32.54% |
9.47% |
36.38% |
| 同类型阶段排名 |
5118/6886 |
1849/6886 |
4045/6886 |
2995/6886 |
3522/6886 |
2466/6886 |
4662/6886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0348 |
-3.61% |
| 2026-05-13 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0309 |
3.32% |
| 2026-05-12 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0235 |
-2.46% |
| 2026-05-11 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0120 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0022 |
0.23% |
