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- 基金估值：
-
[07-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶,张子法
- 成立日期：
- 2015-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
418.64 |
|
8.55% |
| 2 |
贵州茅台 |
205.50 |
|
4.20% |
| 3 |
招商银行 |
204.51 |
|
4.18% |
| 4 |
美的集团 |
146.14 |
|
2.98% |
| 5 |
格力电器 |
133.20 |
|
2.72% |
| 6 |
兴业银行 |
123.01 |
|
2.51% |
| 7 |
民生银行 |
111.79 |
|
2.28% |
| 8 |
农业银行 |
103.54 |
|
2.11% |
| 9 |
伊利股份 |
102.30 |
|
2.09% |
| 10 |
交通银行 |
100.42 |
|
2.05% |
业绩表现
截至：2018-07-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-7.47% |
-6.27% |
-16.79% |
-1.31% |
-10.69% |
-1.21% |
| 沪深300指数 |
0.37% |
-7.50% |
-8.84% |
-18.47% |
-6.24% |
-15.05% |
-13.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.53% |
-4.00% |
-6.98% |
-11.73% |
-5.13% |
-9.82% |
-5.41% |
| 同类型阶段排名 |
885/1024 |
890/1024 |
419/1024 |
732/1024 |
310/1024 |
471/1024 |
368/1024 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-07-16 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2018-07-13 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0032 |
0.32% |
| 2018-07-12 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0195 |
2.01% |
| 2018-07-11 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0161 |
-1.63% |
| 2018-07-10 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0002 |
0.02% |
