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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.69亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0127 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0273 |
-1.80 |
| 2026-04-01 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0248 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0253 |
-1.67 |
| 2026-03-30 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0180 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0235 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0321 |
2.16 |
| 2026-03-24 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0292 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0591 |
-3.89 |
| 2026-03-20 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0214 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0406 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0151 |
0.96 |
| 2026-03-17 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0311 |
-1.95 |
| 2026-03-16 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0100 |
-0.62 |
| 2026-03-13 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0217 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0084 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0240 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0148 |
-0.91 |