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- 基金估值：
-
[05-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2026-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0125 |
-1.24 |
| 2026-04-29 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-04-28 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0046 |
0.46 |
| 2026-04-27 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-04-24 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0114 |
-1.12 |
| 2026-04-23 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0105 |
1.04 |
| 2026-04-22 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-21 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0068 |
0.68 |
| 2026-04-20 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0048 |
0.48 |
| 2026-04-17 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-04-16 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-15 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |