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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
459.07 |
|
4.41% |
| 2 |
中国平安 |
366.62 |
|
3.52% |
| 3 |
中际旭创 |
347.70 |
|
3.34% |
| 4 |
贵州茅台 |
330.52 |
|
3.18% |
| 5 |
紫金矿业 |
312.64 |
|
3.00% |
| 6 |
招商银行 |
293.44 |
|
2.82% |
| 7 |
立讯精密 |
202.45 |
|
1.95% |
| 8 |
美的集团 |
200.06 |
|
1.92% |
| 9 |
中信证券 |
200.11 |
|
1.92% |
| 10 |
工商银行 |
193.97 |
|
1.86% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-2.61% |
2.29% |
1.44% |
1.44% |
0.79% |
1.44% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5179/6671 |
5240/6671 |
3354/6671 |
5088/6671 |
5812/6671 |
5033/6671 |
5317/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0158 |
-1.53% |
| 2026-02-12 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0140 |
1.38% |
