加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2024-11-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7792 |
1.7792 |
0.0332 |
1.90 |
| 2026-01-09 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2026-01-08 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0141 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
1.7649 |
1.7649 |
0.0274 |
1.58 |
| 2026-01-06 |
1.7375 |
1.7375 |
0.0240 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0044 |
-0.26 |
| 2025-12-31 |
1.7179 |
1.7179 |
0.0085 |
0.50 |
| 2025-12-30 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0140 |
0.83 |
| 2025-12-29 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0151 |
0.90 |
| 2025-12-26 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0335 |
-1.95 |
| 2025-12-24 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0129 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0113 |
0.67 |
| 2025-12-22 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0343 |
2.07 |
| 2025-12-19 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0193 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0054 |
0.33 |
| 2025-12-17 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0107 |
-0.65 |
| 2025-12-16 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0340 |
2.11 |
| 2025-12-15 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0504 |
-3.04 |