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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2024-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0070 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0404 |
-2.63 |
| 2026-04-01 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0468 |
3.15 |
| 2026-03-31 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0377 |
-2.47 |
| 2026-03-30 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0124 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0136 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0299 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0278 |
1.82 |
| 2026-03-24 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0325 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0634 |
-4.07 |
| 2026-03-20 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0234 |
-1.48 |
| 2026-03-19 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0377 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0207 |
1.30 |
| 2026-03-17 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0346 |
-2.12 |
| 2026-03-16 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0127 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0098 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0196 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0220 |
-1.32 |
| 2026-03-10 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0331 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0269 |
-1.62 |