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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子权
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7641 |
1.7641 |
-0.0200 |
-1.12 |
| 2026-02-12 |
1.7841 |
1.7841 |
0.0182 |
1.03 |
| 2026-02-11 |
1.7659 |
1.7659 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.7698 |
1.7698 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.7681 |
1.7681 |
0.0352 |
2.03 |
| 2026-02-06 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0261 |
-1.48 |
| 2026-02-04 |
1.7609 |
1.7609 |
0.0051 |
0.29 |
| 2026-02-03 |
1.7558 |
1.7558 |
0.0449 |
2.62 |
| 2026-02-02 |
1.7109 |
1.7109 |
-0.0567 |
-3.21 |
| 2026-01-30 |
1.7676 |
1.7676 |
-0.0205 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
1.7881 |
1.7881 |
-0.0132 |
-0.73 |
| 2026-01-28 |
1.8013 |
1.8013 |
0.0047 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.7966 |
1.7966 |
-0.0065 |
-0.36 |
| 2026-01-26 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0180 |
-0.99 |
| 2026-01-23 |
1.8211 |
1.8211 |
0.0408 |
2.29 |
| 2026-01-22 |
1.7803 |
1.7803 |
0.0164 |
0.93 |
| 2026-01-21 |
1.7639 |
1.7639 |
0.0154 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0150 |
-0.85 |
| 2026-01-19 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0147 |
0.84 |