东方红中证港股通高股息投资指数A（024227）中风险

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基金估值：
[04-07]
累计分红：
0.0030元
基金经理：
徐习佳,戎逸洲
成立日期：
2025-08-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
10.33亿份
管 理 人：
上海东方证券资产管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2025-12-31

东方红中证港股通高股息投资指数A 净资产规模 10.18 亿元，比上期增加 -46.43% , 股票配置占比上期增加 % 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-12-31 11.10 90.25 0.80 6.54 0.34 2.80 0.05 0.41 10.18 12.30

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据