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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2025-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0159 |
1.06 |
| 2026-01-07 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0164 |
1.11 |
| 2026-01-06 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0170 |
1.16 |
| 2026-01-05 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0506 |
3.59 |
| 2025-12-31 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0051 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0118 |
0.84 |
| 2025-12-24 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0198 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0071 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0191 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0108 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0277 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0281 |
-2.07 |
| 2025-12-15 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0232 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0182 |
1.33 |
| 2025-12-11 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0225 |
-1.62 |
| 2025-12-10 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0006 |
0.04 |