加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
2.4491 |
2.4491 |
-0.0132 |
-0.54 |
| 2026-01-19 |
2.4623 |
2.4623 |
0.0172 |
0.70 |
| 2026-01-16 |
2.4451 |
2.4451 |
0.0114 |
0.47 |
| 2026-01-15 |
2.4337 |
2.4337 |
0.0194 |
0.80 |
| 2026-01-14 |
2.4143 |
2.4143 |
0.0102 |
0.42 |
| 2026-01-13 |
2.4041 |
2.4041 |
-0.0358 |
-1.47 |
| 2026-01-12 |
2.4399 |
2.4399 |
0.0333 |
1.38 |
| 2026-01-09 |
2.4066 |
2.4066 |
0.0371 |
1.57 |
| 2026-01-08 |
2.3695 |
2.3695 |
-0.0135 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0226 |
0.96 |
| 2026-01-06 |
2.3604 |
2.3604 |
0.0451 |
1.95 |
| 2026-01-05 |
2.3153 |
2.3153 |
0.0491 |
2.17 |
| 2025-12-31 |
2.2662 |
2.2662 |
-0.0053 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
2.2715 |
2.2715 |
0.0081 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
2.2634 |
2.2634 |
-0.0113 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
2.2747 |
2.2747 |
0.0143 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
2.2604 |
2.2604 |
0.0165 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
2.2439 |
2.2439 |
0.0181 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
2.2258 |
2.2258 |
0.0074 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
2.2184 |
2.2184 |
0.0206 |
0.94 |