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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于志浩,钱玲玲,邓雅琨
- 成立日期：
- 2024-10-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0094 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0104 |
-1.04 |
| 2026-03-27 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0071 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0241 |
-2.37 |
| 2026-03-25 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0192 |
1.93 |
| 2026-03-24 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0257 |
2.65 |
| 2026-03-23 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0282 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0247 |
-2.41 |
| 2026-03-19 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0203 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0270 |
2.66 |
| 2026-03-13 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0059 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0219 |
2.17 |
| 2026-03-09 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-06 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0326 |
3.34 |
| 2026-03-05 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2026-03-04 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0097 |
-0.98 |