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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0332 |
-2.65 |
| 2026-04-01 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0266 |
2.17 |
| 2026-03-31 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0208 |
-1.67 |
| 2026-03-30 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0146 |
-1.16 |
| 2026-03-27 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0330 |
-2.56 |
| 2026-03-25 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0305 |
2.42 |
| 2026-03-24 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0222 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0459 |
-3.58 |
| 2026-03-20 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0393 |
-2.97 |
| 2026-03-19 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0248 |
-1.84 |
| 2026-03-18 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0133 |
1.00 |
| 2026-03-17 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0112 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0192 |
1.45 |
| 2026-03-13 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0097 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0100 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0104 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0248 |
1.86 |
| 2026-03-09 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0058 |
-0.43 |