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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2022-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0156 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0139 |
0.95 |
| 2026-01-06 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0070 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0300 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0181 |
-1.26 |
| 2025-12-30 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0188 |
1.32 |
| 2025-12-29 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0102 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0081 |
0.57 |
| 2025-12-25 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0126 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0089 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0425 |
3.12 |
| 2025-12-19 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0087 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0317 |
-2.29 |
| 2025-12-17 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0480 |
3.59 |
| 2025-12-16 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0292 |
-2.14 |
| 2025-12-15 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0224 |
-1.61 |
| 2025-12-12 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0160 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0230 |
-1.65 |
| 2025-12-10 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0064 |
0.46 |