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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏祥全
- 成立日期：
- 2022-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
52.26 |
|
3.73% |
| 2 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
3.09% |
| 3 |
新易盛 |
32.92 |
|
2.35% |
| 4 |
杭州银行 |
29.17 |
|
2.08% |
| 5 |
成都银行 |
26.57 |
|
1.90% |
| 6 |
美的集团 |
26.16 |
|
1.87% |
| 7 |
招商银行 |
25.86 |
|
1.85% |
| 8 |
新华保险 |
23.85 |
|
1.70% |
| 9 |
紫金矿业 |
23.85 |
|
1.70% |
| 10 |
阳光电源 |
22.68 |
|
1.62% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.99% |
5.18% |
4.54% |
19.31% |
21.33% |
22.52% |
20.67% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3414/6488 |
2052/6488 |
1535/6488 |
2860/6488 |
3164/6488 |
3154/6488 |
3649/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0121 |
1.02% |
