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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚宏福
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.4841 |
0.4841 |
0.0214 |
4.63 |
| 2026-01-06 |
0.4627 |
0.4627 |
0.0021 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
0.4606 |
0.4606 |
0.0231 |
5.28 |
| 2025-12-31 |
0.4375 |
0.4375 |
-0.0020 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
0.4395 |
0.4395 |
-0.0041 |
-0.92 |
| 2025-12-29 |
0.4436 |
0.4436 |
-0.0112 |
-2.46 |
| 2025-12-26 |
0.4548 |
0.4548 |
-0.0012 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
0.4560 |
0.4560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.4560 |
0.4560 |
-0.0030 |
-0.65 |
| 2025-12-23 |
0.4590 |
0.4590 |
-0.0012 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
0.4602 |
0.4602 |
-0.0032 |
-0.69 |
| 2025-12-19 |
0.4634 |
0.4634 |
0.0112 |
2.48 |
| 2025-12-18 |
0.4522 |
0.4522 |
-0.0032 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
0.4554 |
0.4554 |
0.0037 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
0.4517 |
0.4517 |
-0.0073 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
0.4590 |
0.4590 |
-0.0180 |
-3.77 |
| 2025-12-12 |
0.4770 |
0.4770 |
0.0065 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
0.4705 |
0.4705 |
0.0010 |
0.21 |
| 2025-12-10 |
0.4695 |
0.4695 |
0.0017 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
0.4678 |
0.4678 |
-0.0075 |
-1.58 |