加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗琦
- 成立日期：
- 2022-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2234.69 |
|
9.58% |
| 2 |
洛阳钼业 |
2171.20 |
|
9.31% |
| 3 |
山东黄金 |
1203.11 |
|
5.16% |
| 4 |
金诚信 |
1131.59 |
|
4.85% |
| 5 |
赤峰黄金 |
1095.59 |
|
4.70% |
| 6 |
中钨高新 |
1002.82 |
|
4.30% |
| 7 |
恩捷股份 |
966.84 |
|
4.15% |
| 8 |
巨化股份 |
957.81 |
|
4.11% |
| 9 |
铜陵有色 |
780.58 |
|
3.35% |
| 10 |
招金黄金 |
765.05 |
|
3.28% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.25% |
-15.53% |
11.75% |
28.64% |
86.19% |
11.75% |
63.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
553/6768 |
6498/6768 |
201/6768 |
71/6768 |
87/6768 |
205/6768 |
457/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.6877 |
2.6877 |
-0.0143 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
2.7020 |
2.7020 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
2.7033 |
2.7033 |
0.0518 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
2.6515 |
2.6515 |
-0.0780 |
-2.86% |
| 2026-03-30 |
2.7295 |
2.7295 |
0.0407 |
1.51% |
