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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江琦
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.58亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0331 |
-2.32 |
| 2026-01-21 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0099 |
-0.69 |
| 2026-01-20 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0179 |
-1.23 |
| 2026-01-19 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0239 |
-1.62 |
| 2026-01-16 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2026-01-15 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0138 |
-0.92 |
| 2026-01-14 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0294 |
-1.93 |
| 2026-01-13 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-01-12 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0081 |
-0.53 |
| 2026-01-09 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0334 |
2.23 |
| 2026-01-08 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
1.5028 |
1.5028 |
0.0358 |
2.44 |
| 2026-01-06 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0124 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0700 |
5.06 |
| 2025-12-31 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0159 |
-1.14 |
| 2025-12-29 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0239 |
-1.68 |
| 2025-12-26 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0091 |
-0.63 |
| 2025-12-24 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0066 |
-0.46 |