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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 高原,徐习佳
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.97亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3715 |
1.4405 |
0.0112 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
1.3610 |
1.4300 |
0.0045 |
0.31 |
| 2025-12-31 |
1.3568 |
1.4258 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.3564 |
1.4254 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.3607 |
1.4297 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3617 |
1.4307 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.3646 |
1.4336 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.3615 |
1.4305 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3604 |
1.4294 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3598 |
1.4288 |
-0.0082 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
1.3675 |
1.4365 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
1.3679 |
1.4369 |
0.0129 |
0.89 |
| 2025-12-17 |
1.3558 |
1.4248 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.3540 |
1.4230 |
-0.0066 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
1.3602 |
1.4292 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-12 |
1.3572 |
1.4262 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2025-12-11 |
1.3612 |
1.4302 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
1.3675 |
1.4365 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2025-12-09 |
1.3712 |
1.4402 |
-0.0069 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.3777 |
1.4467 |
-0.0027 |
-0.18 |