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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 高原,徐习佳
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.42亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3654 |
1.4344 |
-0.0147 |
-1.00 |
| 2026-02-12 |
1.3792 |
1.4482 |
-0.0132 |
-0.89 |
| 2026-02-11 |
1.3916 |
1.4606 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.3880 |
1.4570 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
1.3850 |
1.4540 |
0.0096 |
0.65 |
| 2026-02-06 |
1.3760 |
1.4450 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.3786 |
1.4476 |
0.0085 |
0.58 |
| 2026-02-04 |
1.3706 |
1.4396 |
0.0204 |
1.41 |
| 2026-02-03 |
1.3515 |
1.4205 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-02 |
1.3510 |
1.4200 |
-0.0187 |
-1.28 |
| 2026-01-30 |
1.3685 |
1.4375 |
-0.0065 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
1.3746 |
1.4436 |
0.0218 |
1.51 |
| 2026-01-28 |
1.3542 |
1.4232 |
0.0071 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.3476 |
1.4166 |
-0.0067 |
-0.47 |
| 2026-01-26 |
1.3539 |
1.4229 |
0.0051 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.3491 |
1.4181 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-01-22 |
1.3523 |
1.4213 |
0.0054 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
1.3472 |
1.4162 |
-0.0115 |
-0.80 |
| 2026-01-20 |
1.3580 |
1.4270 |
0.0194 |
1.36 |
| 2026-01-19 |
1.3398 |
1.4088 |
0.0043 |
0.30 |