加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 高原,徐习佳
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.42亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3699 |
1.4389 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.3694 |
1.4384 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.3699 |
1.4389 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.3675 |
1.4365 |
-0.0065 |
-0.44 |
| 2026-03-26 |
1.3736 |
1.4426 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.3733 |
1.4423 |
0.0181 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
1.3564 |
1.4254 |
0.0299 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
1.3284 |
1.3974 |
-0.0532 |
-3.61 |
| 2026-03-20 |
1.3782 |
1.4472 |
-0.0081 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.3858 |
1.4548 |
-0.0096 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
1.3948 |
1.4638 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
1.3999 |
1.4689 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.3992 |
1.4682 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.4000 |
1.4690 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.4012 |
1.4702 |
0.0084 |
0.57 |
| 2026-03-11 |
1.3933 |
1.4623 |
0.0161 |
1.10 |
| 2026-03-10 |
1.3782 |
1.4472 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.3754 |
1.4444 |
-0.0079 |
-0.54 |
| 2026-03-06 |
1.3828 |
1.4518 |
0.0116 |
0.79 |
| 2026-03-05 |
1.3719 |
1.4409 |
0.0044 |
0.30 |