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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏祥全
- 成立日期：
- 2021-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长信科技 |
360.33 |
|
0.92% |
| 2 |
利亚德 |
347.91 |
|
0.89% |
| 3 |
拓邦股份 |
344.14 |
|
0.88% |
| 4 |
派能科技 |
340.65 |
|
0.87% |
| 5 |
移远通信 |
323.77 |
|
0.83% |
| 6 |
远光软件 |
299.38 |
|
0.76% |
| 7 |
经纬恒润 |
281.15 |
|
0.72% |
| 8 |
臻镭科技 |
277.18 |
|
0.71% |
| 9 |
道通科技 |
273.48 |
|
0.70% |
| 10 |
精达股份 |
265.10 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
1.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.78% |
8.30% |
5.66% |
21.65% |
41.31% |
5.78% |
25.83% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1956/6543 |
1861/6543 |
1588/6543 |
2935/6543 |
2203/6543 |
2105/6543 |
3294/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.4961 |
2.4961 |
0.0522 |
2.14% |
| 2026-01-08 |
2.4439 |
2.4439 |
0.0148 |
0.61% |
| 2026-01-07 |
2.4291 |
2.4291 |
0.0034 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
2.4257 |
2.4257 |
0.0207 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0453 |
1.92% |
