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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏祥全
- 成立日期：
- 2021-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长信科技 |
315.30 |
|
1.00% |
| 2 |
拓邦股份 |
294.20 |
|
0.93% |
| 3 |
振芯科技 |
265.82 |
|
0.84% |
| 4 |
道通科技 |
248.96 |
|
0.79% |
| 5 |
派能科技 |
248.00 |
|
0.78% |
| 6 |
海伦哲 |
242.87 |
|
0.77% |
| 7 |
安徽合力 |
240.03 |
|
0.76% |
| 8 |
经纬恒润 |
239.19 |
|
0.75% |
| 9 |
灿勤科技 |
225.69 |
|
0.71% |
| 10 |
星网锐捷 |
221.49 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1013.28 |
10.10 |
3.20% |
| 2 |
25国债08 |
505.05 |
5.00 |
1.59% |
| 3 |
天准转债 |
17.62 |
0.11 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.71% |
1.01% |
8.91% |
15.25% |
34.77% |
8.44% |
20.15% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2290/6669 |
2273/6669 |
1755/6669 |
3011/6669 |
2223/6669 |
1732/6669 |
3721/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.5588 |
2.5588 |
-0.0223 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
2.5811 |
2.5811 |
0.0124 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
2.5687 |
2.5687 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0120 |
0.47% |
| 2026-02-09 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0432 |
1.72% |
