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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润
- 成立日期：
- 2020-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0211 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0107 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0137 |
-1.07 |
| 2025-12-26 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0208 |
1.65 |
| 2025-12-25 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0054 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0091 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0156 |
1.27 |
| 2025-12-22 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0085 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0087 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0194 |
-1.57 |
| 2025-12-17 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0229 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0265 |
-2.14 |
| 2025-12-15 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0164 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0098 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0093 |
-0.74 |
| 2025-12-09 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0132 |
1.06 |
| 2025-12-05 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0124 |
1.00 |