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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟云飞,鉏国彬
- 成立日期：
- 2020-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中创智领 |
138.91 |
|
2.20% |
| 2 |
完美世界 |
132.40 |
|
2.09% |
| 3 |
金诚信 |
128.32 |
|
2.03% |
| 4 |
瑞芯微 |
126.31 |
|
2.00% |
| 5 |
先导智能 |
121.33 |
|
1.92% |
| 6 |
宏发股份 |
119.94 |
|
1.90% |
| 7 |
辽港股份 |
114.02 |
|
1.80% |
| 8 |
高德红外 |
112.26 |
|
1.78% |
| 9 |
燕东微 |
112.52 |
|
1.78% |
| 10 |
科达制造 |
111.05 |
|
1.76% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.70% |
10.06% |
3.87% |
24.01% |
36.88% |
5.70% |
32.60% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2010/6543 |
1215/6543 |
2238/6543 |
2672/6543 |
2540/6543 |
2161/6543 |
2564/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0214 |
1.66% |
| 2026-01-08 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0212 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0285 |
2.30% |
