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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晓龙
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
212.94 |
|
4.69% |
| 2 |
巨人网络 |
195.68 |
|
4.31% |
| 3 |
安集科技 |
180.28 |
|
3.97% |
| 4 |
科沃斯 |
176.30 |
|
3.88% |
| 5 |
杭叉集团 |
160.03 |
|
3.52% |
| 6 |
璞泰来 |
154.08 |
|
3.39% |
| 7 |
金力永磁 |
144.70 |
|
3.19% |
| 8 |
科达利 |
140.90 |
|
3.10% |
| 9 |
中鼎股份 |
135.24 |
|
2.98% |
| 10 |
中际旭创 |
135.23 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
4.63% |
-3.78% |
20.78% |
25.54% |
25.54% |
16.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2534/6529 |
1739/6529 |
4693/6529 |
2497/6529 |
2706/6529 |
2680/6529 |
4012/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0068 |
0.59% |
