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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晓龙
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
212.94 |
|
4.69% |
| 2 |
巨人网络 |
195.68 |
|
4.31% |
| 3 |
安集科技 |
180.28 |
|
3.97% |
| 4 |
科沃斯 |
176.30 |
|
3.88% |
| 5 |
杭叉集团 |
160.03 |
|
3.52% |
| 6 |
璞泰来 |
154.08 |
|
3.39% |
| 7 |
金力永磁 |
144.70 |
|
3.19% |
| 8 |
科达利 |
140.90 |
|
3.10% |
| 9 |
中鼎股份 |
135.24 |
|
2.98% |
| 10 |
中际旭创 |
135.23 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.05% |
9.09% |
1.81% |
26.40% |
38.00% |
6.05% |
18.73% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1841/6543 |
1589/6543 |
3554/6543 |
2362/6543 |
2463/6543 |
1982/6543 |
4011/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0155 |
1.27% |
| 2026-01-08 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-01-06 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0223 |
1.87% |
| 2026-01-05 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0289 |
2.48% |
