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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.52亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
17294.41 |
|
6.72% |
| 2 |
亿纬锂能 |
15197.63 |
|
5.90% |
| 3 |
宁德时代 |
14864.70 |
|
5.78% |
| 4 |
天华新能 |
9147.72 |
|
3.55% |
| 5 |
恩捷股份 |
8040.61 |
|
3.12% |
| 6 |
东山精密 |
7748.09 |
|
3.01% |
| 7 |
牧原股份 |
7427.77 |
|
2.89% |
| 8 |
柳工 |
6622.27 |
|
2.57% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
6354.84 |
|
2.47% |
| 10 |
招商银行 |
5640.14 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.70% |
2.10% |
-1.78% |
-3.79% |
50.78% |
-1.78% |
33.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5980/6770 |
574/6770 |
3309/6770 |
3956/6770 |
588/6770 |
3328/6770 |
1574/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2026-04-02 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0164 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0285 |
-2.79% |
| 2026-03-30 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0086 |
-0.84% |
