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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.3152元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福晶科技 |
1109.33 |
|
0.95% |
| 2 |
长芯博创 |
1032.34 |
|
0.88% |
| 3 |
光库科技 |
979.35 |
|
0.84% |
| 4 |
天海防务 |
951.38 |
|
0.81% |
| 5 |
鹏辉能源 |
936.14 |
|
0.80% |
| 6 |
大金重工 |
875.02 |
|
0.75% |
| 7 |
亚星锚链 |
856.13 |
|
0.73% |
| 8 |
四川黄金 |
858.09 |
|
0.73% |
| 9 |
游族网络 |
836.85 |
|
0.71% |
| 10 |
宁波韵升 |
822.85 |
|
0.70% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
-7.53% |
4.72% |
5.53% |
37.00% |
4.72% |
67.95% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1127/6763 |
4391/6763 |
1258/6763 |
1547/6763 |
1337/6763 |
1272/6763 |
450/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3357 |
1.6509 |
0.0325 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
1.3099 |
1.6251 |
-0.0305 |
-1.82% |
| 2026-03-30 |
1.3341 |
1.6493 |
0.0099 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
1.3263 |
1.6415 |
0.0281 |
1.71% |
| 2026-03-26 |
1.3039 |
1.6191 |
-0.0209 |
-1.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-22 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.3152 |
