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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3176元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.93亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华邦健康 |
1027.85 |
|
0.81% |
| 2 |
紫江企业 |
1037.11 |
|
0.81% |
| 3 |
剑桥科技 |
990.45 |
|
0.78% |
| 4 |
同方股份 |
1001.83 |
|
0.78% |
| 5 |
中色股份 |
975.64 |
|
0.76% |
| 6 |
四川黄金 |
940.20 |
|
0.74% |
| 7 |
云天励飞 |
939.21 |
|
0.74% |
| 8 |
概伦电子 |
895.79 |
|
0.70% |
| 9 |
广立微 |
869.13 |
|
0.68% |
| 10 |
微芯生物 |
832.29 |
|
0.65% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.31% |
11.30% |
12.16% |
28.70% |
55.90% |
8.48% |
75.41% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
1024/6549 |
1391/6549 |
1589/6549 |
2137/6549 |
1063/6549 |
1761/6549 |
609/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3951 |
1.7127 |
0.0140 |
0.80% |
| 2026-01-13 |
1.3840 |
1.7016 |
-0.0331 |
-1.87% |
| 2026-01-12 |
1.4103 |
1.7279 |
0.0434 |
2.51% |
| 2026-01-09 |
1.3758 |
1.6934 |
0.0322 |
1.90% |
| 2026-01-08 |
1.3502 |
1.6678 |
0.0161 |
0.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-22 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.3176 |
