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- 基金估值：
-
[11-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
136.68 |
|
4.52% |
| 2 |
东方财富 |
64.27 |
|
2.12% |
| 3 |
汇川技术 |
49.45 |
|
1.63% |
| 4 |
寒武纪 |
39.75 |
|
1.31% |
| 5 |
芯联集成 |
33.55 |
|
1.11% |
| 6 |
新易盛 |
32.92 |
|
1.09% |
| 7 |
中科创达 |
32.63 |
|
1.08% |
| 8 |
中际旭创 |
32.29 |
|
1.07% |
| 9 |
格科微 |
32.31 |
|
1.07% |
| 10 |
伟测科技 |
30.30 |
|
1.00% |
业绩表现
截至：2025-11-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
2.41% |
10.31% |
31.04% |
33.33% |
40.74% |
42.20% |
| 沪深300指数 |
-1.08% |
1.96% |
10.90% |
17.37% |
14.57% |
17.62% |
21.99% |
| 同类型平均收益率 |
-0.72% |
1.67% |
9.98% |
20.52% |
20.14% |
23.22% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
2470/6338 |
2427/6338 |
2753/6338 |
1466/6338 |
1298/6338 |
1029/6338 |
1358/6338 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-14 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0166 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0028 |
-0.20% |
