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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何天翔,熊俊杰
- 成立日期：
- 2026-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0340 |
3.23 |
| 2026-04-29 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0053 |
0.51 |
| 2026-04-28 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0133 |
-1.25 |
| 2026-04-27 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0242 |
2.33 |
| 2026-04-24 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0095 |
0.92 |
| 2026-04-23 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0186 |
-1.78 |
| 2026-04-22 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0162 |
1.57 |
| 2026-04-21 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0106 |
-1.02 |
| 2026-04-20 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0068 |
0.66 |
| 2026-04-17 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0085 |
0.83 |
| 2026-04-16 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0167 |
1.66 |
| 2026-04-15 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-04-14 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0182 |
1.84 |
| 2026-04-13 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0058 |
0.59 |
| 2026-04-10 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0106 |
1.09 |
| 2026-04-09 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0054 |
-0.55 |
| 2026-04-08 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0486 |
5.23 |
| 2026-04-07 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0091 |
0.99 |
| 2026-04-03 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0213 |
-2.26 |