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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2025-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0145 |
-1.00 |
| 2026-01-15 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2026-01-13 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0125 |
0.87 |
| 2026-01-12 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0043 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0059 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0113 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0097 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0214 |
1.50 |
| 2026-01-05 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0400 |
2.88 |
| 2025-12-31 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0073 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0056 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0142 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0119 |
0.85 |
| 2025-12-25 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0119 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0100 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0008 |
0.06 |