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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2025-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-03 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-04-01 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0206 |
-1.44 |
| 2026-03-30 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0088 |
-0.61 |
| 2026-03-27 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0170 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0115 |
0.81 |
| 2026-03-23 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0269 |
-1.87 |
| 2026-03-20 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0100 |
0.70 |
| 2026-03-19 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0157 |
-1.09 |
| 2026-03-18 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0140 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0145 |
1.00 |
| 2026-03-10 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0121 |
0.84 |