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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨德龙
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0091 |
-0.87 |
| 2026-05-11 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0053 |
0.51 |
| 2026-05-08 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0076 |
0.74 |
| 2026-05-07 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0216 |
2.14 |
| 2026-05-06 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0082 |
0.82 |
| 2026-04-30 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-04-29 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0188 |
1.91 |
| 2026-04-28 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0221 |
-2.20 |
| 2026-04-27 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0192 |
1.95 |
| 2026-04-24 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0166 |
-1.65 |
| 2026-04-23 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0178 |
-1.74 |
| 2026-04-22 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0076 |
0.75 |
| 2026-04-21 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-04-20 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0154 |
1.54 |
| 2026-04-17 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0074 |
-0.74 |
| 2026-04-16 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0163 |
1.65 |
| 2026-04-15 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-04-14 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0080 |
0.81 |
| 2026-04-13 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-04-10 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0232 |
2.40 |