前海开源MSCI中国A股指数A 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 -4.95% , 股票配置占比上期增加 -16.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.15 | 94.11 | 0.00 | 1.94 | 0.01 | 3.91 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.16 |
| 2025-09-30 | 0.18 | 93.83 | 0.00 | 1.60 | 0.01 | 4.42 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | 0.19 |
| 2025-06-30 | 0.25 | 90.68 | 0.01 | 2.91 | 0.02 | 5.59 | 0.00 | 0.82 | 0.09 | 0.28 |
| 2025-03-31 | 0.26 | 91.00 | 0.01 | 4.94 | 0.01 | 3.51 | 0.00 | 0.55 | 0.09 | 0.29 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 91.95 | 0.02 | 4.61 | 0.01 | 2.85 | 0.00 | 0.59 | 0.13 | 0.37 |
| 2024-09-30 | 0.65 | 89.53 | 0.02 | 3.33 | 0.04 | 5.32 | 0.01 | 1.82 | 0.14 | 0.73 |
| 2024-06-30 | 0.30 | 91.58 | 0.02 | 4.92 | 0.01 | 3.08 | 0.00 | 0.42 | 0.12 | 0.33 |
| 2024-03-31 | 0.43 | 93.17 | 0.02 | 3.55 | 0.01 | 2.92 | 0.00 | 0.36 | 0.12 | 0.46 |