前海开源沪港深非周期股票A 报告期末总份额 0.32 亿份，比上期增加 10.18% , 期末净资产 0.50 亿元，比上期增加 55.95% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.12 | 0.09 | 0.32 | 10.18 | 0.50 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.04 | 0.29 | -4.06 | 0.32 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.07 | 0.30 | 24.31 | 0.33 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.02 | 0.24 | -4.45 | 0.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | -4.79 | 0.24 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | -2.54 | 0.25 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.02 | 0.27 | -3.86 | 0.23 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | -3.40 | 0.26 |