前海开源价值策略股票 净资产规模 0.55 亿元，比上期增加 -6.10% , 股票配置占比上期增加 -5.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.52 | 89.18 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.24 | 0.02 | 3.58 | 0.55 | 0.58 |
| 2025-09-30 | 0.55 | 92.48 | 0.00 | 0.68 | 0.03 | 5.58 | 0.01 | 1.26 | 0.59 | 0.60 |
| 2025-06-30 | 0.47 | 94.04 | 0.00 | 0.61 | 0.03 | 5.31 | 0.00 | 0.04 | 0.50 | 0.50 |
| 2025-03-31 | 0.46 | 93.66 | 0.00 | 0.61 | 0.03 | 5.56 | 0.00 | 0.17 | 0.49 | 0.49 |
| 2024-12-31 | 0.50 | 90.86 | 0.00 | 0.55 | 0.03 | 5.51 | 0.02 | 3.08 | 0.54 | 0.55 |
| 2024-09-30 | 0.36 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.23 | 0.02 | 4.81 | 0.39 | 0.40 |
| 2024-06-30 | 0.33 | 92.74 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.22 | 0.00 | 0.04 | 0.36 | 0.36 |
| 2024-03-31 | 0.33 | 91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.08 | 0.00 | 0.08 | 0.36 | 0.36 |