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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石峰
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-01-21 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0124 |
0.91 |
| 2021-01-20 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0104 |
0.77 |
| 2021-01-19 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0193 |
-1.40 |
| 2021-01-18 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0259 |
1.92 |
| 2021-01-15 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0105 |
-0.77 |
| 2021-01-14 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0187 |
1.39 |
| 2021-01-13 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0067 |
0.50 |
| 2021-01-12 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0146 |
1.10 |
| 2021-01-11 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0099 |
0.75 |
| 2021-01-08 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0088 |
0.68 |
| 2021-01-07 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0390 |
-2.90 |
| 2021-01-06 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0133 |
1.00 |
| 2021-01-05 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0148 |
1.13 |
| 2021-01-04 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0237 |
1.84 |
| 2020-12-31 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0212 |
1.67 |
| 2020-12-30 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0007 |
0.06 |
| 2020-12-29 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0079 |
0.63 |
| 2020-12-28 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2020-12-25 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0069 |
0.55 |
| 2020-12-24 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0141 |
-1.11 |