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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁怡纯
- 成立日期：
- 2015-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
王府井 |
19.81 |
|
2.10% |
| 2 |
中微公司 |
11.96 |
|
1.27% |
| 3 |
中集集团 |
11.36 |
|
1.21% |
| 4 |
新疆天业 |
11.13 |
|
1.18% |
| 5 |
金螳螂 |
11.10 |
|
1.18% |
| 6 |
金隅冀东 |
11.12 |
|
1.18% |
| 7 |
华设集团 |
11.10 |
|
1.18% |
| 8 |
深天马A |
11.01 |
|
1.17% |
| 9 |
玲珑轮胎 |
11.04 |
|
1.17% |
| 10 |
长高电新 |
11.01 |
|
1.17% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
1.65% |
2.70% |
9.01% |
13.10% |
13.00% |
-1.82% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4989/6497 |
4476/6497 |
3022/6497 |
4220/6497 |
4245/6497 |
4272/6497 |
5520/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0000 |
0.00% |
