加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林巧亮,黄玥
- 成立日期：
- 2014-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.72亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
9098.86 |
|
8.43% |
| 2 |
中航沈飞 |
5943.79 |
|
5.51% |
| 3 |
光启技术 |
5263.97 |
|
4.88% |
| 4 |
中航光电 |
3889.73 |
|
3.60% |
| 5 |
航发动力 |
3810.29 |
|
3.53% |
| 6 |
中航西飞 |
2814.12 |
|
2.61% |
| 7 |
中航机载 |
2301.57 |
|
2.13% |
| 8 |
睿创微纳 |
2288.83 |
|
2.12% |
| 9 |
航天电子 |
2284.13 |
|
2.12% |
| 10 |
中国长城 |
2199.66 |
|
2.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2176.71 |
21.50 |
2.02% |
| 2 |
应流转债 |
76.20 |
0.76 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.09% |
16.51% |
11.03% |
19.07% |
27.58% |
27.58% |
6.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
91/6520 |
64/6520 |
328/6520 |
2791/6520 |
2431/6520 |
2409/6520 |
4716/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0430 |
2.14% |
| 2025-12-30 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2025-12-29 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0240 |
1.20% |
| 2025-12-26 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0230 |
1.16% |
| 2025-12-25 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0570 |
2.97% |
