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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0235 |
-2.47 |
| 2026-04-01 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0283 |
3.06 |
| 2026-03-31 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0226 |
-2.39 |
| 2026-03-30 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0081 |
-0.85 |
| 2026-03-27 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0086 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0186 |
-1.93 |
| 2026-03-25 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0182 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0195 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0376 |
-3.90 |
| 2026-03-20 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0153 |
-1.56 |
| 2026-03-19 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0239 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0133 |
1.34 |
| 2026-03-17 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0197 |
-1.95 |
| 2026-03-16 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0090 |
0.90 |
| 2026-03-13 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0112 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0136 |
-1.32 |
| 2026-03-10 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0202 |
2.00 |
| 2026-03-09 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0163 |
-1.59 |
| 2026-03-06 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0054 |
0.53 |