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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0284 |
3.07 |
| 2026-03-31 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0226 |
-2.39 |
| 2026-03-30 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0081 |
-0.85 |
| 2026-03-27 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0086 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0187 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0184 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0194 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0376 |
-3.89 |
| 2026-03-20 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0153 |
-1.56 |
| 2026-03-19 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0239 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0133 |
1.34 |
| 2026-03-17 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0197 |
-1.95 |
| 2026-03-16 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0091 |
0.91 |
| 2026-03-13 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0113 |
-1.11 |
| 2026-03-11 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0136 |
-1.32 |
| 2026-03-10 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0203 |
2.00 |
| 2026-03-09 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0163 |
-1.58 |
| 2026-03-06 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0054 |
0.53 |
| 2026-03-05 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0167 |
1.66 |