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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2025-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
370.93 |
|
2.20% |
| 2 |
药明康德 |
324.49 |
|
1.92% |
| 3 |
海康威视 |
312.72 |
|
1.85% |
| 4 |
深南电路 |
281.07 |
|
1.67% |
| 5 |
华能国际 |
270.50 |
|
1.60% |
| 6 |
中国平安 |
264.02 |
|
1.57% |
| 7 |
中国人寿 |
258.89 |
|
1.54% |
| 8 |
贵州茅台 |
247.89 |
|
1.47% |
| 9 |
招商轮船 |
248.48 |
|
1.47% |
| 10 |
宁波银行 |
242.70 |
|
1.44% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
-4.45% |
1.82% |
5.52% |
5.52% |
1.82% |
5.52% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2026/6770 |
2902/6770 |
1627/6770 |
1103/6770 |
4641/6770 |
1638/6770 |
4633/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0133 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0233 |
2.21% |
| 2026-03-31 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0009 |
-0.08% |
