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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱晶,翁欣
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0034 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0087 |
-0.93 |
| 2026-01-07 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0115 |
-1.22 |
| 2026-01-06 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0056 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0366 |
4.05 |
| 2025-12-31 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0057 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0120 |
1.34 |
| 2025-12-29 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0086 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0070 |
-0.77 |
| 2025-12-22 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0074 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0086 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0083 |
-0.92 |
| 2025-12-17 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0082 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0145 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0206 |
-2.21 |
| 2025-12-12 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0140 |
1.52 |
| 2025-12-11 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0094 |
-1.01 |