加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王逸安,罗英宇
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0104 |
0.98 |
| 2026-04-02 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0190 |
-1.75 |
| 2026-04-01 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0148 |
1.39 |
| 2026-03-31 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0116 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-03-27 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0092 |
-0.85 |
| 2026-03-26 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0188 |
-1.71 |
| 2026-03-25 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0161 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0126 |
1.17 |
| 2026-03-23 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0299 |
-2.71 |
| 2026-03-20 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0149 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-18 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0295 |
2.72 |
| 2026-03-17 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0268 |
-2.41 |
| 2026-03-16 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0214 |
1.94 |
| 2026-03-09 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0061 |
-0.55 |