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基金估值:
[01-19]
累计分红:
0.0105元
基金经理:
张羽翔
成立日期:
2025-08-08
基金类型:
开放式基金
份额规模:
0.00亿份
管 理 人:
鹏华基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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资产配置

截至:2025-09-30

鹏华中证香港银行指数(LOF)I 净资产规模 0.00 亿元,比上期增加 % , 股票配置占比上期增加 %

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
债券市值
(亿元)
债券占净
现金市值
(亿元)
现金占净
其他市值
(亿元)
其他占净
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2025-09-30 66.24 92.02 0.00 0.00 5.59 7.76 0.16 0.22 0.00 71.99