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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 白圭尧
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
366.96 |
|
6.07% |
| 2 |
中粮糖业 |
184.70 |
|
3.06% |
| 3 |
中创智领 |
172.21 |
|
2.85% |
| 4 |
南钢股份 |
151.36 |
|
2.50% |
| 5 |
成都银行 |
150.76 |
|
2.49% |
| 6 |
南京银行 |
145.19 |
|
2.40% |
| 7 |
大秦铁路 |
142.89 |
|
2.36% |
| 8 |
兴业银行 |
141.93 |
|
2.35% |
| 9 |
农业银行 |
140.47 |
|
2.32% |
| 10 |
建设银行 |
137.42 |
|
2.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
60.14 |
0.60 |
0.99% |
| 2 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-0.94% |
3.79% |
-2.62% |
-1.25% |
-0.29% |
-1.25% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
6194/6538 |
5829/6538 |
2740/6538 |
6122/6538 |
6089/6538 |
6154/6538 |
5560/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1101 |
1.1161 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
1.1176 |
1.1236 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-01-06 |
1.1226 |
1.1286 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
1.1203 |
1.1263 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1208 |
1.1268 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-09 |
0.0010 |
| 2025-11-06 |
2025-11-07 |
2025-11-07 |
2025-11-10 |
0.0010 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-20 |
0.0010 |
| 2025-09-05 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-09 |
0.0010 |
| 2025-08-07 |
2025-08-08 |
2025-08-08 |
2025-08-11 |
0.0010 |
