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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晨进
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
1162.72 |
|
7.11% |
| 2 |
寒武纪 |
946.18 |
|
5.79% |
| 3 |
中芯国际 |
554.27 |
|
3.39% |
| 4 |
澜起科技 |
325.92 |
|
1.99% |
| 5 |
中微公司 |
299.74 |
|
1.83% |
| 6 |
荣昌生物 |
222.54 |
|
1.36% |
| 7 |
广大特材 |
218.38 |
|
1.34% |
| 8 |
思特威 |
215.50 |
|
1.32% |
| 9 |
经纬恒润 |
210.45 |
|
1.29% |
| 10 |
芯联集成 |
209.84 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.38% |
6.64% |
-0.53% |
28.72% |
28.41% |
6.38% |
28.41% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
985/6538 |
1669/6538 |
4691/6538 |
1895/6538 |
3281/6538 |
1119/6538 |
2888/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0157 |
1.24% |
| 2026-01-07 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0168 |
1.34% |
| 2026-01-06 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0380 |
3.15% |
| 2025-12-31 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0069 |
-0.57% |
