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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2025-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0213 |
1.50 |
| 2026-01-06 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0196 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0422 |
3.11 |
| 2025-12-31 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0088 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0153 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0037 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0181 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0107 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0262 |
2.02 |
| 2025-12-16 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0226 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0243 |
-1.81 |
| 2025-12-12 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0213 |
1.61 |
| 2025-12-11 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0156 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0041 |
-0.31 |