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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2025-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
张江高科 |
3471.74 |
|
15.38% |
| 2 |
招商蛇口 |
3002.36 |
|
13.30% |
| 3 |
万科A |
2670.00 |
|
11.83% |
| 4 |
保利发展 |
2471.07 |
|
10.95% |
| 5 |
海南机场 |
1938.77 |
|
8.59% |
| 6 |
衢州发展 |
1568.73 |
|
6.95% |
| 7 |
滨江集团 |
1274.29 |
|
5.65% |
| 8 |
新城控股 |
1198.80 |
|
5.31% |
| 9 |
华发股份 |
1016.67 |
|
4.50% |
| 10 |
上海临港 |
898.52 |
|
3.98% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.39% |
2.63% |
-9.91% |
6.41% |
2.30% |
3.39% |
2.30% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3601/6543 |
4834/6543 |
6310/6543 |
5051/6543 |
5830/6543 |
3764/6543 |
5283/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0063 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0171 |
1.71% |
| 2026-01-07 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2026-01-06 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0106 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0119 |
1.20% |
