鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 357.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 5.84 | 5.42 | 94.16 | 0.11 | 5.76 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 8.17 | 1.37 | 91.83 | 0.02 | 1.50 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.19 | 0.41 | 93.81 | 0.01 | 0.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.25 | 0.13 | 94.75 | 0.00 | 0.14 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.23 | 0.13 | 93.77 | 0.00 | 0.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.36 | 0.11 | 94.64 | 0.00 | 0.12 |